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利率互换

什么是利率互换?

指双方以一笔本金作为基础,双方的以两种不同利率计算利息的收入流或者是收出流在进行相互?#25442;?#19981;同特征的利息,不是实质本金之间的?#25442;唬?#26377;很多种利率的?#25442;唬?#26368;常见的的利率互换是在固定利率和浮动利率直接的互换。

利率互换的优点?

主要包括以下四种:第一、风险较小。因为互换的是利率而不是本金,双方互换的只是利率,风险也只有应付利息这一部分,所以风险相对较小;第二种、影响性微。互换利率对双方财务报表没有什么影响,?#20013;?#30340;会计规则也?#25442;?#25226;利率互换写在列表中,所以是可对外保密的;第三种、成本较低。通过互换,双方都实现了?#32422;?#30340;愿望,同?#24065;?#38477;低了筹资成本;第四种、?#20013;?#36739;简,交易迅速达成。缺点就是该互换不像期货交易那样有标准化的合约,有?#24065;部?#33021;找不到互换的另一方。

利率互换的功能?

主要包括以下三种:第一、降低融资成本。对于同种货币,由于不同的投资者在不同的金融市场的资信等级不同,所以融资的利率也不同,存在着相对的比较优势。利率互换可以利用这种相对比较优?#24179;?#34892;互换套利以降低融资成本。

第二、?#20160;?#36127;债管理。利率互换可将固定利率债权(债务)换成浮动利率债券(债务)。

第三、对利率风险保值。对于一种货币来说,无论是固定利率还是浮动利率的持有者,都面临着利率变化的影响。对固定利率的债务人来说,如果利率的走势上升,其债务负担相对较高?#27426;?#20110;浮动利率的债务人来说,如果利率的走势上升,则成本会增大。

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